富達基金 - 新興市場債券基金 A股歐元月配息

本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券

Fidelity Funds - Emerging Market Debt A-MDIST-EUR

淨值 ( 2018/06/15 )

11.7400歐元
漲跌 :0.01類別 :債券型
漲跌幅 :0.09%地區 :新興市場
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股票型11 檔 32 檔 49 檔 6 檔 23 檔
債券型17 檔 19 檔 30 檔 13 檔 12 檔

歷史淨值

註:選取期間若超過1年, 則以週資料為計算基礎。

近三十天淨值:(幣別:歐元)
日期淨值日期淨值日期淨值
2018/06/1511.74002018/06/0111.75002018/05/1811.6000
2018/06/1411.73002018/05/3111.84002018/05/1711.5900
2018/06/1311.56002018/05/3011.86002018/05/1611.6100
2018/06/1211.57002018/05/2912.04002018/05/1511.5300
2018/06/1111.59002018/05/2811.91002018/05/1411.4700
2018/06/0811.64002018/05/2511.84002018/05/1111.5000
2018/06/0711.62002018/05/2411.75002018/05/1011.5200
2018/06/0611.64002018/05/2311.74002018/05/0911.5100
2018/06/0511.77002018/05/2211.61002018/05/0811.5300
2018/06/0411.74002018/05/2111.61002018/05/0711.5300

截至 2018/06/15

配息資料

日期股息(歐元)
2018/06/010.0429
2018/05/010.0444
2018/04/020.0395
2018/03/010.0303
2018/02/010.0367
2018/01/020.0330
2017/12/010.0270
2017/11/010.0407
2017/10/020.0367
2017/09/010.0437
2017/08/010.0346
2017/07/030.0367
2017/06/010.0358
2017/05/010.0375
2017/04/030.0409
2017/03/010.0449
2017/02/010.0426
2017/01/020.0436
2016/12/010.0426
2016/11/010.0391
2016/10/030.0377
2016/09/010.0368
2016/08/010.0371
2016/07/010.0405

    以上資料由Morningstar提供

    Morningstar星號評級截至2018/05/31

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