富達基金 - 新興市場債券基金 A股美元月配息

本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券

Fidelity Funds - Emerging Market Debt A-MDIST-USD

淨值 ( 2018/04/26 )

11.4000美元
漲跌 :0.01類別 :債券型
漲跌幅 :0.09%地區 :新興市場
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股票型11 檔 32 檔 49 檔 6 檔 23 檔
債券型17 檔 19 檔 30 檔 13 檔 12 檔

歷史淨值

註:選取期間若超過1年, 則以週資料為計算基礎。

近三十天淨值:(幣別:美元)
日期淨值日期淨值日期淨值
2018/04/2611.40002018/04/1211.51002018/03/2911.5700
2018/04/2511.39002018/04/1111.55002018/03/2811.5400
2018/04/2411.43002018/04/1011.55002018/03/2711.5100
2018/04/2311.42002018/04/0911.55002018/03/2611.4800
2018/04/2011.50002018/04/0611.57002018/03/2311.4700
2018/04/1911.49002018/04/0511.54002018/03/2211.4900
2018/04/1811.54002018/04/0411.53002018/03/2111.4600
2018/04/1711.50002018/04/0311.54002018/03/2011.4600
2018/04/1611.54002018/04/0211.54002018/03/1911.5000
2018/04/1311.55002018/03/3011.58002018/03/1611.5200

截至 2018/04/26

配息資料

日期股息(美元)
2018/04/020.0397
2018/03/010.0305
2018/02/010.0364
2018/01/020.0318
2017/12/010.0267
2017/11/010.0390
2017/10/020.0357
2017/09/010.0420
2017/08/010.0324
2017/07/030.0336
2017/06/010.0322
2017/05/010.0327
2017/04/030.0356
2017/03/010.0389
2017/02/010.0368
2017/01/020.0374
2016/12/010.0374
2016/11/010.0351
2016/10/030.0344
2016/09/010.0336
2016/08/010.0334
2016/07/010.0370
2016/06/010.0582
2016/05/020.0406

    以上資料由Morningstar提供

    Morningstar星號評級截至2018/03/31

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