富達基金 - 新興市場債券基金 A股美元月配息

本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券

Fidelity Funds - Emerging Market Debt A-MDIST-USD

淨值 ( 2018/02/23 )

11.5100美元
漲跌 :0.01類別 :債券型
漲跌幅 :0.09%地區 :新興市場
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股票型11 檔 32 檔 49 檔 6 檔 21 檔
債券型17 檔 19 檔 30 檔 13 檔 12 檔

歷史淨值

註:選取期間若超過1年, 則以週資料為計算基礎。

近三十天淨值:(幣別:美元)
日期淨值日期淨值日期淨值
2018/02/2311.51002018/02/0911.49002018/01/2611.7900
2018/02/2211.50002018/02/0811.56002018/01/2511.7800
2018/02/2111.51002018/02/0711.65002018/01/2411.7600
2018/02/2011.51002018/02/0611.64002018/01/2311.7800
2018/02/1911.54002018/02/0511.64002018/01/2211.7700
2018/02/1611.53002018/02/0211.67002018/01/1911.7700
2018/02/1511.47002018/02/0111.73002018/01/1811.8000
2018/02/1411.45002018/01/3111.76002018/01/1711.8200
2018/02/1311.49002018/01/3011.75002018/01/1611.8200
2018/02/1211.50002018/01/2911.76002018/01/1511.8000

截至 2018/02/23

配息資料

日期股息(美元)
2018/02/010.0364
2018/01/020.0318
2017/12/010.0267
2017/11/010.0390
2017/10/020.0357
2017/09/010.0420
2017/08/010.0324
2017/07/030.0336
2017/06/010.0322
2017/05/010.0327
2017/04/030.0356
2017/03/010.0389
2017/02/010.0368
2017/01/020.0374
2016/12/010.0374
2016/11/010.0351
2016/10/030.0344
2016/09/010.0336
2016/08/010.0334
2016/07/010.0370
2016/06/010.0582
2016/05/020.0406
2016/04/010.0383
2016/03/010.0410

    以上資料由Morningstar提供

    Morningstar星號評級截至2018/01/31

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