歷史淨值

註:選取期間若超過1年, 則以週資料為計算基礎。

近三十天淨值:(幣別:歐元)
日期淨值日期淨值日期淨值
2015/07/1720.15002015/07/0318.87002015/06/1918.8400
2015/07/1620.07002015/07/0218.99002015/06/1818.7700
2015/07/1519.78002015/07/0119.09002015/06/1718.7600
2015/07/1419.67002015/06/3018.76002015/06/1618.8500
2015/07/1319.56002015/06/2918.95002015/06/1518.6700
2015/07/1019.18002015/06/2619.38002015/06/1218.9400
2015/07/0918.82002015/06/2519.39002015/06/1119.0700
2015/07/0818.43002015/06/2419.37002015/06/1018.9100
2015/07/0718.53002015/06/2319.45002015/06/0918.6200
2015/07/0618.75002015/06/2219.23002015/06/0818.7100

截至 2015/07/17

配息資料

日期股息(歐元)
2014/08/010.1434
2013/08/010.1680
2012/08/010.0786
2011/08/010.0261
2010/08/020.0555
2009/08/030.2962
2008/08/010.1179
2007/08/010.1399
2006/08/010.0703
2003/08/010.0073

    以上資料由Morningstar提供

    Morningstar星號評級截至2015/06/30

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    波動率指基金表現最高與最低的範圍,其中一種最常用的波動率衡量準則為標準差。基金報酬的標準差可用以衡量基金的總報酬波動度,即基金報酬與平均報酬的變差。波動率一般泛指標準差。誠如報酬率一樣,標準差也是以百分比顯示。

    上述基金的投資表現均以資產淨值及原基金幣別計算,而不包括收益再投資。
    所有基金報價是以最新報價日的資料計算,僅供參考。
    基金表現是按資產淨值或買入價變化,以及假設所有股息作再投資計算。