富達基金 - 亞洲高收益基金 A股美元穩定月配息

本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金

Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-MINCOME-USD

淨值 ( 2018/05/25 )

9.0420美元
漲跌 :0.01類別 :債券型
漲跌幅 :0.06%地區 :亞太市場
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股票型11 檔 32 檔 49 檔 6 檔 23 檔
債券型17 檔 19 檔 30 檔 13 檔 12 檔

歷史淨值

註:選取期間若超過1年, 則以週資料為計算基礎。

近三十天淨值:(幣別:美元)
日期淨值日期淨值日期淨值
2018/05/259.04202018/05/119.01202018/04/279.1370
2018/05/249.03702018/05/108.98302018/04/269.1320
2018/05/239.02902018/05/098.95802018/04/259.1260
2018/05/229.02402018/05/088.97602018/04/249.1650
2018/05/219.01602018/05/079.01202018/04/239.1730
2018/05/189.00502018/05/049.02502018/04/209.2010
2018/05/179.00902018/05/039.05302018/04/199.2130
2018/05/169.00602018/05/029.08002018/04/189.2250
2018/05/159.02302018/05/019.09102018/04/179.2340
2018/05/149.02502018/04/309.13602018/04/169.2430

截至 2018/05/25

配息資料

日期股息(美元)
2018/05/010.0440
2018/04/020.0440
2018/03/010.0440
2018/02/010.0440
2018/01/020.0440
2017/12/010.0440
2017/11/010.0440
2017/10/020.0440
2017/09/010.0440
2017/08/010.0440
2017/07/030.0440
2017/06/010.0440
2017/05/010.0440
2017/04/030.0440
2017/03/010.0440
2017/02/010.0440
2017/01/020.0440
2016/12/010.0440
2016/11/010.0440
2016/10/030.0440
2016/09/010.0440
2016/08/010.0440
2016/07/010.0440
2016/06/010.0440

    以上資料由Morningstar提供

    Morningstar星號評級截至2018/04/30

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