富達基金 - 亞洲高收益基金 A股美元月配息

本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券

Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-MDIST-USD

淨值 ( 2018/06/15 )

8.0340美元
漲跌 :0.00類別 :債券型
漲跌幅 :0.02%地區 :亞太市場
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股票型11 檔 32 檔 49 檔 6 檔 23 檔
債券型17 檔 19 檔 30 檔 13 檔 12 檔

歷史淨值

註:選取期間若超過1年, 則以週資料為計算基礎。

近三十天淨值:(幣別:美元)
日期淨值日期淨值日期淨值
2018/06/158.03402018/06/018.04102018/05/188.1260
2018/06/148.03202018/05/318.10602018/05/178.1290
2018/06/138.03402018/05/308.11202018/05/168.1270
2018/06/128.02902018/05/298.14102018/05/158.1420
2018/06/118.02802018/05/288.16602018/05/148.1440
2018/06/088.02102018/05/258.15902018/05/118.1320
2018/06/078.03102018/05/248.15502018/05/108.1060
2018/06/068.01702018/05/238.14702018/05/098.0830
2018/06/058.01202018/05/228.14302018/05/088.0990
2018/06/048.01602018/05/218.13602018/05/078.1320

截至 2018/06/15

配息資料

日期股息(美元)
2018/06/010.0476
2018/05/010.0427
2018/04/020.0427
2018/03/010.0390
2018/02/010.0424
2018/01/020.0389
2017/12/010.0376
2017/11/010.0441
2017/10/020.0372
2017/09/010.0427
2017/08/010.0383
2017/07/030.0381
2017/06/010.0389
2017/05/010.0425
2017/04/030.0349
2017/03/010.0398
2017/02/010.0364
2017/01/020.0373
2016/12/010.0400
2016/11/010.0408
2016/10/030.0396
2016/09/010.0407
2016/08/010.0396
2016/07/010.0395

    以上資料由Morningstar提供

    Morningstar星號評級截至2018/05/31

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