富達基金 - 亞洲高收益基金 A股美元月配息

本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券

Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-MDIST-USD

淨值 ( 2018/02/16 )

8.4140美元
漲跌 :0.01類別 :債券型
漲跌幅 :0.06%地區 :亞太市場
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股票型11 檔 32 檔 49 檔 6 檔 21 檔
債券型17 檔 19 檔 30 檔 13 檔 12 檔

歷史淨值

註:選取期間若超過1年, 則以週資料為計算基礎。

近三十天淨值:(幣別:美元)
日期淨值日期淨值日期淨值
2018/02/168.41402018/02/028.46202018/01/198.5160
2018/02/158.40902018/02/018.47102018/01/188.5220
2018/02/148.39902018/01/318.51002018/01/178.5170
2018/02/138.39502018/01/308.50802018/01/168.5110
2018/02/128.38502018/01/298.51002018/01/158.5090
2018/02/098.38902018/01/268.51702018/01/128.5050
2018/02/088.42202018/01/258.51802018/01/118.5030
2018/02/078.43402018/01/248.51702018/01/108.4980
2018/02/068.42602018/01/238.51602018/01/098.5010
2018/02/058.44002018/01/228.51202018/01/088.5020

截至 2018/02/16

配息資料

日期股息(美元)
2018/02/010.0424
2018/01/020.0389
2017/12/010.0376
2017/11/010.0441
2017/10/020.0372
2017/09/010.0427
2017/08/010.0383
2017/07/030.0381
2017/06/010.0389
2017/05/010.0425
2017/04/030.0349
2017/03/010.0398
2017/02/010.0364
2017/01/020.0373
2016/12/010.0400
2016/11/010.0408
2016/10/030.0396
2016/09/010.0407
2016/08/010.0396
2016/07/010.0395
2016/06/010.0399
2016/05/020.0392
2016/04/010.0412
2016/03/010.0420

    以上資料由Morningstar提供

    Morningstar星號評級截至2018/01/31

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