富達基金 - 亞洲高收益基金 A股美元月配息

本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券

Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-MDIST-USD

淨值 ( 2018/04/25 )

8.2380美元
漲跌 :-0.04類別 :債券型
漲跌幅 :-0.42%地區 :亞太市場
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股票型11 檔 32 檔 49 檔 6 檔 23 檔
債券型17 檔 19 檔 30 檔 13 檔 12 檔

歷史淨值

註:選取期間若超過1年, 則以週資料為計算基礎。

近三十天淨值:(幣別:美元)
日期淨值日期淨值日期淨值
2018/04/258.23802018/04/118.33902018/03/288.3320
2018/04/248.27302018/04/108.32902018/03/278.3320
2018/04/238.28002018/04/098.31902018/03/268.3270
2018/04/208.30602018/04/068.31102018/03/238.3330
2018/04/198.31602018/04/058.30902018/03/228.3480
2018/04/188.32702018/04/048.30402018/03/218.3450
2018/04/178.33602018/04/038.30202018/03/208.3420
2018/04/168.34302018/04/028.29902018/03/198.3600
2018/04/138.34602018/03/308.34102018/03/168.3730
2018/04/128.33902018/03/298.33902018/03/158.3770

截至 2018/04/25

配息資料

日期股息(美元)
2018/04/020.0427
2018/03/010.0390
2018/02/010.0424
2018/01/020.0389
2017/12/010.0376
2017/11/010.0441
2017/10/020.0372
2017/09/010.0427
2017/08/010.0383
2017/07/030.0381
2017/06/010.0389
2017/05/010.0425
2017/04/030.0349
2017/03/010.0398
2017/02/010.0364
2017/01/020.0373
2016/12/010.0400
2016/11/010.0408
2016/10/030.0396
2016/09/010.0407
2016/08/010.0396
2016/07/010.0395
2016/06/010.0399
2016/05/020.0392

    以上資料由Morningstar提供

    Morningstar星號評級截至2018/03/31

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