富達基金 - 東協基金

Fidelity Funds - ASEAN Fund A-USD

淨值 ( 2018/02/23 )

36.2700美元
漲跌 :0.24類別 :股票型
漲跌幅 :0.67%地區 :亞太市場
 新興市場歐洲市場亞太市場美國市場全球市場
股票型11 檔 32 檔 49 檔 6 檔 21 檔
債券型17 檔 19 檔 30 檔 13 檔 12 檔

歷史淨值

註:選取期間若超過1年, 則以週資料為計算基礎。

近三十天淨值:(幣別:美元)
日期淨值日期淨值日期淨值
2018/02/2336.27002018/02/0934.61002018/01/2636.6900
2018/02/2236.03002018/02/0834.97002018/01/2536.6900
2018/02/2136.14002018/02/0735.36002018/01/2436.6800
2018/02/2035.94002018/02/0635.15002018/01/2336.4500
2018/02/1936.13002018/02/0535.83002018/01/2236.0700
2018/02/1635.96002018/02/0236.16002018/01/1936.0000
2018/02/1535.75002018/02/0136.35002018/01/1835.7500
2018/02/1435.52002018/01/3136.24002018/01/1735.8600
2018/02/1335.33002018/01/3036.22002018/01/1635.8900
2018/02/1234.90002018/01/2936.64002018/01/1535.7700

截至 2018/02/23

配息資料

日期股息(美元)
2017/08/010.2383
2016/08/010.2078
2015/08/030.5432
2014/08/010.4570
2013/08/010.3083
2012/08/010.2811
2011/08/010.1034
2010/08/020.1168
2009/08/030.4354
2008/08/010.1702
2007/08/010.0813
2006/08/010.2166
2005/08/010.1886
2004/08/020.0850
2003/08/010.1048
2002/08/010.0147
1994/05/030.0106
1991/05/020.0260

    以上資料由Morningstar提供

    Morningstar星號評級截至2018/01/31

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    上述基金的投資表現均以資產淨值及原基金幣別計算,而不包括收益再投資。
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