富達基金 - 東協基金

Fidelity Funds - ASEAN Fund A-USD

淨值 ( 2018/05/25 )

34.3400美元
漲跌 :0.21類別 :股票型
漲跌幅 :0.62%地區 :亞太市場
 新興市場歐洲市場亞太市場美國市場全球市場
股票型11 檔 32 檔 49 檔 6 檔 23 檔
債券型17 檔 19 檔 30 檔 13 檔 12 檔

歷史淨值

註:選取期間若超過1年, 則以週資料為計算基礎。

近三十天淨值:(幣別:美元)
日期淨值日期淨值日期淨值
2018/05/2534.34002018/05/1135.05002018/04/2735.2300
2018/05/2434.13002018/05/1034.68002018/04/2635.1300
2018/05/2334.04002018/05/0934.61002018/04/2535.2800
2018/05/2234.44002018/05/0834.57002018/04/2435.6800
2018/05/2134.36002018/05/0734.68002018/04/2335.8200
2018/05/1834.29002018/05/0434.81002018/04/2035.9900
2018/05/1734.50002018/05/0334.88002018/04/1936.2600
2018/05/1634.63002018/05/0235.29002018/04/1836.0700
2018/05/1534.49002018/05/0135.18002018/04/1735.6900
2018/05/1435.11002018/04/3035.49002018/04/1635.8900

截至 2018/05/25

配息資料

日期股息(美元)
2017/08/010.2383
2016/08/010.2078
2015/08/030.5432
2014/08/010.4570
2013/08/010.3083
2012/08/010.2811
2011/08/010.1034
2010/08/020.1168
2009/08/030.4354
2008/08/010.1702
2007/08/010.0813
2006/08/010.2166
2005/08/010.1886
2004/08/020.0850
2003/08/010.1048
2002/08/010.0147
1994/05/030.0106
1991/05/020.0260

    以上資料由Morningstar提供

    Morningstar星號評級截至2018/04/30

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