富達基金 - 全球通膨連結債券基金 A股累計歐元避險

Fidelity Funds - Global Inflation Linked Bond Fund A-Acc-EUR-Hdg

淨值 ( 2018/02/16 )

11.7200歐元
漲跌 :0.02類別 :債券型
漲跌幅 :0.17%地區 :全球市場
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歷史淨值

註:選取期間若超過1年, 則以週資料為計算基礎。

近三十天淨值:(幣別:歐元)
日期淨值日期淨值日期淨值
2018/02/1611.72002018/02/0211.74002018/01/1911.8100
2018/02/1511.70002018/02/0111.76002018/01/1811.8200
2018/02/1411.69002018/01/3111.76002018/01/1711.8200
2018/02/1311.69002018/01/3011.77002018/01/1611.8300
2018/02/1211.70002018/01/2911.77002018/01/1511.8200
2018/02/0911.71002018/01/2611.79002018/01/1211.8200
2018/02/0811.72002018/01/2511.81002018/01/1111.8100
2018/02/0711.75002018/01/2411.81002018/01/1011.8200
2018/02/0611.76002018/01/2311.82002018/01/0911.8300
2018/02/0511.74002018/01/2211.81002018/01/0811.8500

截至 2018/02/16

配息資料

日期股息
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    Morningstar星號評級截至2018/01/31

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