富達基金 - 全球通膨連結債券基金 A股累計美元

Fidelity Funds - Global Inflation Linked Bond Fund A-ACC-USD

淨值 ( 2018/05/25 )

10.4800美元
漲跌 :-0.02類別 :債券型
漲跌幅 :-0.19%地區 :全球市場
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歷史淨值

註:選取期間若超過1年, 則以週資料為計算基礎。

近三十天淨值:(幣別:美元)
日期淨值日期淨值日期淨值
2018/05/2510.48002018/05/1110.58002018/04/2710.6300
2018/05/2410.50002018/05/1010.56002018/04/2610.6200
2018/05/2310.47002018/05/0910.55002018/04/2510.6200
2018/05/2210.49002018/05/0810.54002018/04/2410.6500
2018/05/2110.48002018/05/0710.58002018/04/2310.6500
2018/05/1810.48002018/05/0410.57002018/04/2010.7000
2018/05/1710.48002018/05/0310.58002018/04/1910.7300
2018/05/1610.49002018/05/0210.57002018/04/1810.7700
2018/05/1510.52002018/05/0110.58002018/04/1710.7700
2018/05/1410.58002018/04/3010.62002018/04/1610.7600

截至 2018/05/25

配息資料

日期股息
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    Morningstar星號評級截至2018/04/30

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