富達基金 - 拉丁美洲基金

Fidelity Funds - Latin America Fund A-USD

淨值 ( 2018/04/26 )

37.3400美元
漲跌 :0.50類別 :股票型
漲跌幅 :1.36%地區 :新興市場
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債券型17 檔 19 檔 30 檔 13 檔 12 檔

歷史淨值

註:選取期間若超過1年, 則以週資料為計算基礎。

近三十天淨值:(幣別:美元)
日期淨值日期淨值日期淨值
2018/04/2637.34002018/04/1238.65002018/03/2938.7300
2018/04/2536.84002018/04/1138.45002018/03/2837.9200
2018/04/2437.70002018/04/1038.03002018/03/2738.7100
2018/04/2337.85002018/04/0938.17002018/03/2638.6100
2018/04/2038.08002018/04/0638.39002018/03/2338.3700
2018/04/1938.42002018/04/0539.38002018/03/2238.8100
2018/04/1838.95002018/04/0438.23002018/03/2138.9900
2018/04/1738.27002018/04/0338.59002018/03/2038.5800
2018/04/1637.91002018/04/0238.64002018/03/1938.4300
2018/04/1338.33002018/03/3039.06002018/03/1639.0900

截至 2018/04/26

配息資料

日期股息(美元)
2017/08/010.1321
2016/08/010.0497
2015/08/030.1727
2014/08/010.0665
2013/08/010.2504
2012/08/010.5475
2011/08/010.1067
2010/08/020.2311
2009/08/030.2685
2008/08/010.0658
2007/08/010.2641
2006/08/010.3351
2005/08/010.1415
2004/08/020.1039
2003/08/010.0544
2002/08/010.1095
2001/08/010.0534
1999/08/020.1173
1998/08/030.0546
1996/08/010.0459

    以上資料由Morningstar提供

    Morningstar星號評級截至2018/03/31

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    波動率指基金表現最高與最低的範圍,其中一種最常用的波動率衡量準則為標準差。基金報酬的標準差可用以衡量基金的總報酬波動度,即基金報酬與平均報酬的變差。波動率一般泛指標準差。誠如報酬率一樣,標準差也是以百分比顯示。

    上述基金的投資表現均以資產淨值及原基金幣別計算,而不包括收益再投資。
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