富達基金 - 拉丁美洲基金

Fidelity Funds - Latin America Fund A-USD

淨值 ( 2018/07/13 )

31.8300美元
漲跌 :0.07類別 :股票型
漲跌幅 :0.22%地區 :新興市場
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股票型11 檔 32 檔 49 檔 6 檔 23 檔
債券型17 檔 19 檔 30 檔 13 檔 12 檔

歷史淨值

註:選取期間若超過1年, 則以週資料為計算基礎。

近三十天淨值:(幣別:美元)
日期淨值日期淨值日期淨值
2018/07/1331.83002018/06/2930.39002018/06/1529.9000
2018/07/1231.76002018/06/2829.88002018/06/1430.6700
2018/07/1131.31002018/06/2729.72002018/06/1330.8900
2018/07/1031.62002018/06/2630.27002018/06/1231.0900
2018/07/0931.59002018/06/2529.95002018/06/1131.0300
2018/07/0631.15002018/06/2230.02002018/06/0830.6600
2018/07/0530.62002018/06/2130.01002018/06/0729.8300
2018/07/0430.52002018/06/2030.37002018/06/0631.1800
2018/07/0330.72002018/06/1930.24002018/06/0531.8700
2018/07/0229.81002018/06/1829.69002018/06/0432.2900

截至 2018/07/13

配息資料

日期股息(美元)
2017/08/010.1321
2016/08/010.0497
2015/08/030.1727
2014/08/010.0665
2013/08/010.2504
2012/08/010.5475
2011/08/010.1067
2010/08/020.2311
2009/08/030.2685
2008/08/010.0658
2007/08/010.2641
2006/08/010.3351
2005/08/010.1415
2004/08/020.1039
2003/08/010.0544
2002/08/010.1095
2001/08/010.0534
1999/08/020.1173
1998/08/030.0546
1996/08/010.0459

    以上資料由Morningstar提供

    Morningstar星號評級截至2018/05/31

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    波動率指基金表現最高與最低的範圍,其中一種最常用的波動率衡量準則為標準差。基金報酬的標準差可用以衡量基金的總報酬波動度,即基金報酬與平均報酬的變差。波動率一般泛指標準差。誠如報酬率一樣,標準差也是以百分比顯示。

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