富達基金 - 拉丁美洲基金

Fidelity Funds - Latin America Fund A-USD

淨值 ( 2018/02/23 )

39.6900美元
漲跌 :0.05類別 :股票型
漲跌幅 :0.13%地區 :新興市場
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債券型17 檔 19 檔 30 檔 13 檔 12 檔

歷史淨值

註:選取期間若超過1年, 則以週資料為計算基礎。

近三十天淨值:(幣別:美元)
日期淨值日期淨值日期淨值
2018/02/2339.69002018/02/0936.40002018/01/2640.3900
2018/02/2239.64002018/02/0837.22002018/01/2540.3000
2018/02/2139.37002018/02/0738.38002018/01/2438.7800
2018/02/2039.05002018/02/0638.19002018/01/2337.8500
2018/02/1939.00002018/02/0538.90002018/01/2238.2300
2018/02/1639.01002018/02/0239.27002018/01/1938.2300
2018/02/1538.80002018/02/0140.46002018/01/1838.1200
2018/02/1437.98002018/01/3140.13002018/01/1738.0000
2018/02/1337.50002018/01/3039.45002018/01/1637.7500
2018/02/1237.33002018/01/2940.05002018/01/1537.6700

截至 2018/02/23

配息資料

日期股息(美元)
2017/08/010.1321
2016/08/010.0497
2015/08/030.1727
2014/08/010.0665
2013/08/010.2504
2012/08/010.5475
2011/08/010.1067
2010/08/020.2311
2009/08/030.2685
2008/08/010.0658
2007/08/010.2641
2006/08/010.3351
2005/08/010.1415
2004/08/020.1039
2003/08/010.0544
2002/08/010.1095
2001/08/010.0534
1999/08/020.1173
1998/08/030.0546
1996/08/010.0459

    以上資料由Morningstar提供

    Morningstar星號評級截至2018/01/31

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    波動率指基金表現最高與最低的範圍,其中一種最常用的波動率衡量準則為標準差。基金報酬的標準差可用以衡量基金的總報酬波動度,即基金報酬與平均報酬的變差。波動率一般泛指標準差。誠如報酬率一樣,標準差也是以百分比顯示。

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