富達基金 - 歐元債券基金 A股歐元月配息

Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-MDIST-EUR

淨值 ( 2018/02/20 )

11.3400歐元
漲跌 :-0.01類別 :債券型
漲跌幅 :-0.09%地區 :歐洲市場
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債券型17 檔 19 檔 30 檔 13 檔 12 檔

歷史淨值

註:選取期間若超過1年, 則以週資料為計算基礎。

近三十天淨值:(幣別:歐元)
日期淨值日期淨值日期淨值
2018/02/2011.34002018/02/0611.38002018/01/2311.4400
2018/02/1911.35002018/02/0511.36002018/01/2211.4200
2018/02/1611.37002018/02/0211.37002018/01/1911.4100
2018/02/1511.33002018/02/0111.39002018/01/1811.3900
2018/02/1411.33002018/01/3111.39002018/01/1711.3900
2018/02/1311.33002018/01/3011.38002018/01/1611.3900
2018/02/1211.35002018/01/2911.39002018/01/1511.3800
2018/02/0911.35002018/01/2611.41002018/01/1211.3800
2018/02/0811.36002018/01/2511.41002018/01/1111.3600
2018/02/0711.38002018/01/2411.43002018/01/1011.3700

截至 2018/02/20

配息資料

日期股息(歐元)
2018/02/010.0069
2018/01/020.0065
2017/12/010.0053
2017/11/010.0046
2017/10/020.0018
2017/09/010.0029
2017/08/010.0033
2017/07/030.0027
2017/06/010.0037
2017/05/010.0056
2017/04/030.0079
2017/03/010.0094
2017/02/010.0109
2017/01/020.0125
2016/12/010.0141
2016/11/010.0166
2016/10/030.0162
2016/09/010.0165
2016/08/010.0183
2016/07/010.0157
2016/06/010.0144
2016/05/020.0133
2016/04/010.0129
2016/03/010.0117

    以上資料由Morningstar提供

    Morningstar星號評級截至2018/01/31

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