富達基金 - 歐洲高收益基金 A股歐元月配息

本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券

Fidelity Funds - European High Yield A-MDIST-EUR

淨值 ( 2018/06/19 )

11.1800歐元
漲跌 :-0.03類別 :債券型
漲跌幅 :-0.27%地區 :歐洲市場
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股票型11 檔 32 檔 49 檔 6 檔 23 檔
債券型17 檔 19 檔 30 檔 13 檔 12 檔

歷史淨值

註:選取期間若超過1年, 則以週資料為計算基礎。

近三十天淨值:(幣別:歐元)
日期淨值日期淨值日期淨值
2018/06/1911.18002018/06/0511.26002018/05/2211.3400
2018/06/1811.21002018/06/0411.26002018/05/2111.2800
2018/06/1511.24002018/06/0111.24002018/05/1811.3400
2018/06/1411.24002018/05/3111.27002018/05/1711.3500
2018/06/1311.23002018/05/3011.24002018/05/1611.3100
2018/06/1211.23002018/05/2911.24002018/05/1511.3700
2018/06/1111.23002018/05/2811.29002018/05/1411.3900
2018/06/0811.22002018/05/2511.29002018/05/1111.3800
2018/06/0711.24002018/05/2411.30002018/05/1011.3800
2018/06/0611.24002018/05/2311.30002018/05/0911.3700

截至 2018/06/19

配息資料

日期股息(歐元)
2018/06/010.0416
2018/05/010.0338
2018/04/020.0408
2018/03/010.0348
2018/02/010.0356
2018/01/020.0346
2017/12/010.0367
2017/11/010.0388
2017/10/020.0347
2017/09/010.0387
2017/08/010.0366
2017/07/030.0380
2017/06/010.0385
2017/05/010.0380
2017/04/030.0394
2017/03/010.0399
2017/02/010.0381
2017/01/020.0399
2016/12/010.0382
2016/11/010.0360
2016/10/030.0373
2016/09/010.0339
2016/08/010.0324
2016/07/010.0395

    以上資料由Morningstar提供

    Morningstar星號評級截至2018/05/31

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