富達基金 - 美元債券基金 A股美元月配息

Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-MDIST-USD

淨值 ( 2018/07/13 )

11.2800美元
漲跌 :0.02類別 :債券型
漲跌幅 :0.18%地區 :美國市場
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歷史淨值

註:選取期間若超過1年, 則以週資料為計算基礎。

近三十天淨值:(幣別:美元)
日期淨值日期淨值日期淨值
2018/07/1311.28002018/06/2911.26002018/06/1511.2400
2018/07/1211.26002018/06/2811.26002018/06/1411.2100
2018/07/1111.25002018/06/2711.27002018/06/1311.2100
2018/07/1011.25002018/06/2611.24002018/06/1211.2000
2018/07/0911.25002018/06/2511.26002018/06/1111.2000
2018/07/0611.26002018/06/2211.23002018/06/0811.2200
2018/07/0511.26002018/06/2111.23002018/06/0711.2000
2018/07/0411.26002018/06/2011.24002018/06/0611.1800
2018/07/0311.25002018/06/1911.26002018/06/0511.2200
2018/07/0211.24002018/06/1811.24002018/06/0411.2200

截至 2018/07/13

配息資料

日期股息(美元)
2018/07/020.0165
2018/06/010.0199
2018/05/010.0147
2018/04/020.0158
2018/03/010.0126
2018/02/010.0150
2018/01/020.0123
2017/12/010.0125
2017/11/010.0133
2017/10/020.0108
2017/09/010.0144
2017/08/010.0150
2017/07/030.0148
2017/06/010.0161
2017/05/010.0178
2017/04/030.0161
2017/03/010.0158
2017/02/010.0174
2017/01/020.0154
2016/12/010.0140
2016/11/010.0121
2016/10/030.0110
2016/09/010.0107
2016/08/010.0086

    以上資料由Morningstar提供

    Morningstar星號評級截至2018/06/30

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