富達基金 - 美元債券基金 A股美元月配息

Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-MDIST-USD

淨值 ( 2018/02/23 )

11.2400美元
漲跌 :0.03類別 :債券型
漲跌幅 :0.27%地區 :美國市場
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歷史淨值

註:選取期間若超過1年, 則以週資料為計算基礎。

近三十天淨值:(幣別:美元)
日期淨值日期淨值日期淨值
2018/02/2311.24002018/02/0911.29002018/01/2611.4000
2018/02/2211.21002018/02/0811.27002018/01/2511.4000
2018/02/2111.22002018/02/0711.30002018/01/2411.3900
2018/02/2011.22002018/02/0611.32002018/01/2311.4000
2018/02/1911.24002018/02/0511.27002018/01/2211.4000
2018/02/1611.24002018/02/0211.27002018/01/1911.4000
2018/02/1511.23002018/02/0111.32002018/01/1811.4100
2018/02/1411.22002018/01/3111.34002018/01/1711.4400
2018/02/1311.27002018/01/3011.36002018/01/1611.4400
2018/02/1211.26002018/01/2911.38002018/01/1511.4400

截至 2018/02/23

配息資料

日期股息(美元)
2018/02/010.0150
2018/01/020.0123
2017/12/010.0125
2017/11/010.0133
2017/10/020.0108
2017/09/010.0144
2017/08/010.0150
2017/07/030.0148
2017/06/010.0161
2017/05/010.0178
2017/04/030.0161
2017/03/010.0158
2017/02/010.0174
2017/01/020.0154
2016/12/010.0140
2016/11/010.0121
2016/10/030.0110
2016/09/010.0107
2016/08/010.0086
2016/07/010.0088
2016/06/010.0081
2016/05/020.0095
2016/04/010.0096
2016/03/010.0091

    以上資料由Morningstar提供

    Morningstar星號評級截至2018/01/31

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