歷史淨值

註:選取期間若超過1年, 則以週資料為計算基礎。

近三十天淨值:(幣別:美元)
日期淨值日期淨值日期淨值
2014/01/1611.73002014/01/0211.68002013/12/1711.7700
2014/01/1511.70002013/12/3111.76002013/12/1611.7800
2014/01/1411.77002013/12/3011.79002013/12/1311.7500
2014/01/1311.74002013/12/2711.72002013/12/1211.7700
2014/01/1011.74002013/12/2611.69002013/12/1111.8200
2014/01/0911.66002013/12/2411.68002013/12/1011.7800
2014/01/0811.65002013/12/2311.70002013/12/0911.7300
2014/01/0711.68002013/12/2011.69002013/12/0611.7000
2014/01/0611.68002013/12/1911.69002013/12/0511.6600
2014/01/0311.63002013/12/1811.78002013/12/0411.6000

截至 2014/01/16

配息資料

日期股息(美元)
2014/01/020.0054
2013/12/020.0121
2013/11/010.0130
2013/10/010.0108
2013/09/020.0176
2013/08/010.0113
2013/07/010.0102
2013/06/030.0120
2013/05/010.0106
2013/04/010.0092
2013/03/010.0095
2013/02/010.0105
2013/01/020.0123
2012/12/030.0116
2012/11/010.0086
2012/10/010.0109
2012/09/030.0144
2012/08/010.0110
2012/07/020.0099
2012/06/010.0117
2012/05/010.0110
2012/04/020.0131
2012/03/010.0128
2012/02/010.0117

    以上資料由Morningstar提供

    Morningstar星號評級截至2013/12/31

    © 2014 Morningstar Asia Ltd. (1)內容為Morningstar所有; (2)無論文字、圖像、資料、版面設計等均不得複製、儲存 (其包含(i)網站閱讀時非經意但必要之存取,以及 (ii)似非商業用途之個人網頁列印)散發或引用; (3)資料的準確、完整或即時性均不受保證。除基金表現,包括總報酬率(%)、基金淨值走勢與基金報酬率(%)之資料係由Morningstar提供外,其餘資料來源由基金公司所提供,投資人應自行作投資判斷。若使用者因採用此資料而產生任何損失,Morningstar與富達均不負任何法律責任。

    以上基金資訊由富達提供。 
    波動率指基金表現最高與最低的範圍,其中一種最常用的波動率衡量準則為標準差。基金報酬的標準差可用以衡量基金的總報酬波動度,即基金報酬與平均報酬的變差。波動率一般泛指標準差。誠如報酬率一樣,標準差也是以百分比顯示。

    上述基金的投資表現均以資產淨值及原基金幣別計算,而不包括收益再投資。
    所有基金報價是以最新報價日的資料計算,僅供參考。
    基金表現是按資產淨值或買入價變化,以及假設所有股息作再投資計算。