歷史淨值

註:選取期間若超過1年, 則以週資料為計算基礎。

近三十天淨值:(幣別:美元)
日期淨值日期淨值日期淨值
2014/01/1611.58002014/01/0211.48002013/12/1711.4800
2014/01/1511.57002013/12/3111.51002013/12/1611.4800
2014/01/1411.56002013/12/3011.51002013/12/1311.4700
2014/01/1311.55002013/12/2711.51002013/12/1211.4700
2014/01/1011.54002013/12/2611.51002013/12/1111.4800
2014/01/0911.53002013/12/2411.50002013/12/1011.4800
2014/01/0811.52002013/12/2311.50002013/12/0911.4800
2014/01/0711.51002013/12/2011.49002013/12/0611.4700
2014/01/0611.49002013/12/1911.49002013/12/0511.4600
2014/01/0311.48002013/12/1811.48002013/12/0411.4700

截至 2014/01/16

配息資料

日期股息(美元)
2014/01/020.0399
2013/12/020.0426
2013/11/010.0417
2013/10/010.0409
2013/09/020.0433
2013/08/010.0400
2013/07/010.0415
2013/06/030.0407
2013/05/010.0408
2013/04/010.0383
2013/03/010.0431
2013/02/010.0406
2013/01/020.0386
2012/12/030.0435
2012/11/010.0405
2012/10/010.0392
2012/09/030.0376
2012/08/010.0401
2012/07/020.0413
2012/06/010.0439
2012/05/010.0438
2012/04/020.0440
2012/03/010.0447
2012/02/010.0411

    以上資料由Morningstar提供

    Morningstar星號評級截至2013/12/31

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    波動率指基金表現最高與最低的範圍,其中一種最常用的波動率衡量準則為標準差。基金報酬的標準差可用以衡量基金的總報酬波動度,即基金報酬與平均報酬的變差。波動率一般泛指標準差。誠如報酬率一樣,標準差也是以百分比顯示。

    上述基金的投資表現均以資產淨值及原基金幣別計算,而不包括收益再投資。
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