歷史淨值
註:選取期間若超過1年, 則以週資料為計算基礎。
近三十天淨值：(幣別：英鎊)
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018/06/15 | 0.3280 | 2018/06/01 | 0.3270 | 2018/05/18 | 0.3270 |
| 2018/06/14 | 0.3270 | 2018/05/31 | 0.3280 | 2018/05/17 | 0.3260 |
| 2018/06/13 | 0.3270 | 2018/05/30 | 0.3270 | 2018/05/16 | 0.3270 |
| 2018/06/12 | 0.3260 | 2018/05/29 | 0.3280 | 2018/05/15 | 0.3270 |
| 2018/06/11 | 0.3260 | 2018/05/28 | 0.3280 | 2018/05/14 | 0.3280 |
| 2018/06/08 | 0.3260 | 2018/05/25 | 0.3270 | 2018/05/11 | 0.3280 |
| 2018/06/07 | 0.3270 | 2018/05/24 | 0.3270 | 2018/05/10 | 0.3280 |
| 2018/06/06 | 0.3270 | 2018/05/23 | 0.3270 | 2018/05/09 | 0.3280 |
| 2018/06/05 | 0.3270 | 2018/05/22 | 0.3270 | 2018/05/08 | 0.3280 |
| 2018/06/04 | 0.3280 | 2018/05/21 | 0.3270 | 2018/05/07 | 0.3290 |
截至 2018/06/15
配息資料
| 日期 | 股息(英鎊) |
|---|---|
| 2018/05/01 | 0.0020 |
| 2018/02/01 | 0.0019 |
| 2017/11/01 | 0.0020 |
| 2017/08/01 | 0.0020 |
| 2017/05/01 | 0.0020 |
| 2017/02/01 | 0.0023 |
| 2016/11/01 | 0.0021 |
| 2016/08/01 | 0.0024 |
| 2016/05/02 | 0.0025 |
| 2016/02/01 | 0.0019 |
| 2015/11/02 | 0.0020 |
| 2015/08/03 | 0.0022 |
| 2015/05/01 | 0.0022 |
| 2015/02/02 | 0.0021 |
| 2014/11/03 | 0.0023 |
| 2014/08/01 | 0.0024 |
| 2014/05/01 | 0.0024 |
| 2014/02/03 | 0.0024 |
| 2013/11/01 | 0.0022 |
| 2013/08/01 | 0.0022 |
| 2013/05/01 | 0.0022 |
| 2013/02/01 | 0.0023 |
| 2012/11/01 | 0.0023 |
| 2012/08/01 | 0.0023 |
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投資新興市場可能比投資已開發國家有較大的價格波動及流動性較低的風險。投資人應選擇適合自身風險承受度之投資標的。
投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。
依金管會規定，境外基金投資大陸地區之有價證券以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限，且投資前述有價證券總金額不得超過該基金淨資產價值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響
高收益債券基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人;投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重，由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，高收益債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，投資人應審慎評估。高收益債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人。投資高收益債券之基金得投資於美國Rule 144A 債券(境內基金投資比例最高可達基金總資產 30%)。惟該債券屬私募性質，並無向美國證管會註冊登記及資訊揭露之特別要求，同時僅有合格機構投資者可以參與該市場，交易流動性無法擴及一般投資人，較可能發生流動性不足，投資人投資前須留意相關風險。
股票入息基金投資之企業，其股利（股息）配發時間及金額視個別企業之決定（例如：該企業一年可能集中於一或兩次配發)，故每月配息金額的決定主要乃是透過對投資組合企業長期股利配發記錄的追蹤作未來一年股利金額的保守預估，並考量相關稅負後，方決定每月基金每單位的配息金額。
月配息型、A類股穩定月配息、【F1穩定月配息】A類股、A股F1穩定月配息/避險、A股H月配息澳幣避險及A股C月配息之配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。其主旨是，只有在維持穩定配息時，基金的股息才會由本金部份支出。但請注意每股股息並非固定不變。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率; 基金淨值可能因市場因素而上下波動。投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。月配息型、【F1穩定月配息】A類股、A股F1穩定月配息/避險、A股H月配息澳幣避險及A股C月配息進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金近12 個月內由本金支付配息之相關資料，請至富達投資服務網http://www.fidelity.com.tw 查詢。
A股C月配息僅適合瞭解與接受以下說明的投資人：本金支付的股息代表原始投入本金的報酬或部分金額退還，或原始投資產生的任何資本利得。配息可能導致基金每股資產淨值，以及可供未來投資使用的基金本金立即減少。本金成長幅度可能縮減，高配息不代表投資人總投資的正報酬或高報酬。
債券價格與利率呈反向變動，當利率下跌，債券價格將上揚；而當利率上升，債券價格將會走跌。
投信基金若受益人於申購日(含)起14日內申請買回受益憑證，且申請買回時本基金業已成立，每受益權單位之買回費用為其買回申請日之次一營業日每受益權單位淨資產價值之0.2%。上述買回費用將於受益人之買回價金中扣除。基金經理費、保管費、買回費用以及其他費用將直接反映於基金淨值中。
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