歷史淨值
註:選取期間若超過1年, 則以週資料為計算基礎。
近三十天淨值：(幣別：美元)
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018/06/19 | 11.0400 | 2018/06/05 | 10.9900 | 2018/05/22 | 11.0100 |
| 2018/06/18 | 11.0500 | 2018/06/04 | 10.9800 | 2018/05/21 | 11.0000 |
| 2018/06/15 | 11.0500 | 2018/06/01 | 10.9700 | 2018/05/18 | 11.0000 |
| 2018/06/14 | 11.0500 | 2018/05/31 | 11.0000 | 2018/05/17 | 11.0100 |
| 2018/06/13 | 11.0500 | 2018/05/30 | 10.9800 | 2018/05/16 | 11.0000 |
| 2018/06/12 | 11.0400 | 2018/05/29 | 10.9700 | 2018/05/15 | 11.0000 |
| 2018/06/11 | 10.9900 | 2018/05/28 | 10.9900 | 2018/05/14 | 11.0200 |
| 2018/06/08 | 11.0200 | 2018/05/25 | 10.9900 | 2018/05/11 | 11.0100 |
| 2018/06/07 | 11.0200 | 2018/05/24 | 11.0000 | 2018/05/10 | 11.0000 |
| 2018/06/06 | 11.0000 | 2018/05/23 | 11.0000 | 2018/05/09 | 10.9800 |
截至 2018/06/19
配息資料
| 日期 | 股息(美元) |
|---|---|
| 2018/06/01 | 0.0405 |
| 2018/05/01 | 0.0405 |
| 2018/04/02 | 0.0405 |
| 2018/03/01 | 0.0405 |
| 2018/02/01 | 0.0405 |
| 2018/01/02 | 0.0405 |
| 2017/12/01 | 0.0405 |
| 2017/11/01 | 0.0405 |
| 2017/10/02 | 0.0405 |
| 2017/09/01 | 0.0405 |
| 2017/08/01 | 0.0405 |
| 2017/07/03 | 0.0405 |
| 2017/06/01 | 0.0405 |
| 2017/05/01 | 0.0405 |
| 2017/04/03 | 0.0405 |
| 2017/03/01 | 0.0405 |
| 2017/02/01 | 0.0405 |
| 2017/01/02 | 0.0375 |
| 2016/12/01 | 0.0375 |
| 2016/11/01 | 0.0375 |
| 2016/10/03 | 0.0375 |
| 2016/09/01 | 0.0375 |
| 2016/08/01 | 0.0375 |
| 2016/07/01 | 0.0375 |
以上資料由Morningstar提供
Morningstar星號評級截至2018/05/31
© 2014 Morningstar Asia Ltd. (1)內容為Morningstar所有； (2)無論文字、圖像、資料、版面設計等均不得複製、儲存 (其包含(i)網站閱讀時非經意但必要之存取，以及 (ii)似非商業用途之個人網頁列印)散發或引用； (3)資料的準確、完整或即時性均不受保證。除基金表現，包括總報酬率(%)、基金淨值走勢與基金報酬率(%)之資料係由Morningstar提供外，其餘資料來源由基金公司所提供，投資人應自行作投資判斷。若使用者因採用此資料而產生任何損失，Morningstar與富達均不負任何法律責任。
以上基金資訊由富達提供。
波動率指基金表現最高與最低的範圍，其中一種最常用的波動率衡量準則為標準差。基金報酬的標準差可用以衡量基金的總報酬波動度，即基金報酬與平均報酬的變差。波動率一般泛指標準差。誠如報酬率一樣，標準差也是以百分比顯示。
上述基金的投資表現均以資產淨值及原基金幣別計算，而不包括收益再投資。
所有基金報價是以最新報價日的資料計算，僅供參考。
基金表現是按資產淨值或買入價變化，以及假設所有股息作再投資計算。
金融友善服務專區 盡職治理守則遵循聲明 金融機構防制洗錢作業之影片宣導 盡職治理守則遵循聲明-股東會投票彙總
「富達投信獨立經營管理」各基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責各基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站中查詢。投資人索取公開說明書或投資人須知，可至富達投資服務網http://www.fidelity.com.tw/ 、公開資訊觀測站http://mops.twse.com.tw/ 或境外基金資訊觀測站http://www.fundclear.com.tw/ 查詢，或請洽富達投信或銷售機構索取。
本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資人應注意投資必有因利率及匯率變動、市場走向、經濟及政治因素而產生之投資風險。當基金投資於外幣計算之證券，以台幣為基礎之投資人便承受匯率風險。富達並不針對個人狀況提供投資建議，投資人應審慎考量本身之投資風險，自行作投資判斷，並應就投資結果自負其責。
投資新興市場可能比投資已開發國家有較大的價格波動及流動性較低的風險。投資人應選擇適合自身風險承受度之投資標的。
投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。
依金管會規定，境外基金投資大陸地區之有價證券以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限，且投資前述有價證券總金額不得超過該基金淨資產價值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響
高收益債券基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人;投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重，由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，高收益債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，投資人應審慎評估。高收益債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人。投資高收益債券之基金得投資於美國Rule 144A 債券(境內基金投資比例最高可達基金總資產 30%)。惟該債券屬私募性質，並無向美國證管會註冊登記及資訊揭露之特別要求，同時僅有合格機構投資者可以參與該市場，交易流動性無法擴及一般投資人，較可能發生流動性不足，投資人投資前須留意相關風險。
股票入息基金投資之企業，其股利（股息）配發時間及金額視個別企業之決定（例如：該企業一年可能集中於一或兩次配發)，故每月配息金額的決定主要乃是透過對投資組合企業長期股利配發記錄的追蹤作未來一年股利金額的保守預估，並考量相關稅負後，方決定每月基金每單位的配息金額。
月配息型、A類股穩定月配息、【F1穩定月配息】A類股、A股F1穩定月配息/避險、A股H月配息澳幣避險及A股C月配息之配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。其主旨是，只有在維持穩定配息時，基金的股息才會由本金部份支出。但請注意每股股息並非固定不變。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率; 基金淨值可能因市場因素而上下波動。投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。月配息型、【F1穩定月配息】A類股、A股F1穩定月配息/避險、A股H月配息澳幣避險及A股C月配息進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金近12 個月內由本金支付配息之相關資料，請至富達投資服務網http://www.fidelity.com.tw 查詢。
A股C月配息僅適合瞭解與接受以下說明的投資人：本金支付的股息代表原始投入本金的報酬或部分金額退還，或原始投資產生的任何資本利得。配息可能導致基金每股資產淨值，以及可供未來投資使用的基金本金立即減少。本金成長幅度可能縮減，高配息不代表投資人總投資的正報酬或高報酬。
債券價格與利率呈反向變動，當利率下跌，債券價格將上揚；而當利率上升，債券價格將會走跌。
投信基金若受益人於申購日(含)起14日內申請買回受益憑證，且申請買回時本基金業已成立，每受益權單位之買回費用為其買回申請日之次一營業日每受益權單位淨資產價值之0.2%。上述買回費用將於受益人之買回價金中扣除。基金經理費、保管費、買回費用以及其他費用將直接反映於基金淨值中。
Fidelity富達, Fidelity International, 與Fidelity International 加上其F標章為FIL Limited之商標。FIL Limited 為富達國際有限公司。富達投信為FIL Limited 在台投資100%之子公司。
富達證券投資信託股份有限公司 台北市信義區忠孝東路五段68號11樓 服務電話：0800-00-9911