富達基金 - 全球通膨連結債券基金 Y股英鎊避險

Fidelity Funds - Global Inflation Linked Bond Fund Y-GBP-Hdg

淨值 ( 2018/02/20 )

1.2120英鎊
漲跌 :0.00類別 :債券型
漲跌幅 :0.00%地區 :全球市場
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歷史淨值

註:選取期間若超過1年, 則以週資料為計算基礎。

近三十天淨值:(幣別:英鎊)
日期淨值日期淨值日期淨值
2018/02/201.21202018/02/061.21802018/01/231.2230
2018/02/191.21202018/02/051.21602018/01/221.2230
2018/02/161.21402018/02/021.21502018/01/191.2230
2018/02/151.21202018/02/011.21802018/01/181.2230
2018/02/141.21102018/01/311.21802018/01/171.2230
2018/02/131.21102018/01/301.21802018/01/161.2240
2018/02/121.21202018/01/291.21902018/01/151.2220
2018/02/091.21302018/01/261.22002018/01/121.2230
2018/02/081.21402018/01/251.22202018/01/111.2220
2018/02/071.21702018/01/241.22202018/01/101.2230

截至 2018/02/20

配息資料

日期股息(英鎊)
2017/08/010.0058
2016/08/010.0073
2015/08/030.0091
2014/08/010.0088
2013/08/010.0134
2012/08/010.0154
2011/08/010.0158
2010/08/020.0201
2009/08/030.0105

    以上資料由Morningstar提供

    Morningstar星號評級截至2018/01/31

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