富達基金 - 全球通膨連結債券基金 Y股英鎊避險

Fidelity Funds - Global Inflation Linked Bond Fund Y-GBP-Hdg

淨值 ( 2018/04/25 )

1.2160英鎊
漲跌 :0.00類別 :債券型
漲跌幅 :-0.16%地區 :全球市場
線上申購立即開戶銷售機構
 新興市場歐洲市場亞太市場美國市場全球市場
股票型11 檔 32 檔 49 檔 6 檔 23 檔
債券型17 檔 19 檔 30 檔 13 檔 12 檔

歷史淨值

註:選取期間若超過1年, 則以週資料為計算基礎。

近三十天淨值:(幣別:英鎊)
日期淨值日期淨值日期淨值
2018/04/251.21602018/04/111.22302018/03/281.2210
2018/04/241.21802018/04/101.22202018/03/271.2190
2018/04/231.21802018/04/091.22202018/03/261.2190
2018/04/201.22002018/04/061.22202018/03/231.2180
2018/04/191.22002018/04/051.22002018/03/221.2170
2018/04/181.22302018/04/041.22202018/03/211.2140
2018/04/171.22302018/04/031.22202018/03/201.2150
2018/04/161.22202018/04/021.22302018/03/191.2150
2018/04/131.22302018/03/301.22202018/03/161.2160
2018/04/121.22202018/03/291.22202018/03/151.2160

截至 2018/04/25

配息資料

日期股息(英鎊)
2017/08/010.0058
2016/08/010.0073
2015/08/030.0091
2014/08/010.0088
2013/08/010.0134
2012/08/010.0154
2011/08/010.0158
2010/08/020.0201
2009/08/030.0105

    以上資料由Morningstar提供

    Morningstar星號評級截至2018/03/31

    © 2014 Morningstar Asia Ltd. (1)內容為Morningstar所有; (2)無論文字、圖像、資料、版面設計等均不得複製、儲存 (其包含(i)網站閱讀時非經意但必要之存取,以及 (ii)似非商業用途之個人網頁列印)散發或引用; (3)資料的準確、完整或即時性均不受保證。除基金表現,包括總報酬率(%)、基金淨值走勢與基金報酬率(%)之資料係由Morningstar提供外,其餘資料來源由基金公司所提供,投資人應自行作投資判斷。若使用者因採用此資料而產生任何損失,Morningstar與富達均不負任何法律責任。

    以上基金資訊由富達提供。 
    波動率指基金表現最高與最低的範圍,其中一種最常用的波動率衡量準則為標準差。基金報酬的標準差可用以衡量基金的總報酬波動度,即基金報酬與平均報酬的變差。波動率一般泛指標準差。誠如報酬率一樣,標準差也是以百分比顯示。

    上述基金的投資表現均以資產淨值及原基金幣別計算,而不包括收益再投資。
    所有基金報價是以最新報價日的資料計算,僅供參考。
    基金表現是按資產淨值或買入價變化,以及假設所有股息作再投資計算。