歷史淨值

註:選取期間若超過1年, 則以週資料為計算基礎。

近三十天淨值:(幣別:美元)
日期淨值日期淨值日期淨值
2018/04/2510.99002018/04/1111.16002018/03/2611.2100
2018/04/2411.10002018/04/1011.16002018/03/2311.2100
2018/04/2311.04002018/04/0911.03002018/03/2211.4200
2018/04/2011.08002018/04/0611.01002018/03/2111.4100
2018/04/1911.22002018/04/0511.00002018/03/2011.4100
2018/04/1811.09002018/04/0410.95002018/03/1911.4500
2018/04/1711.05002018/04/0311.06002018/03/1611.5400
2018/04/1611.10002018/03/2911.18002018/03/1511.5700
2018/04/1311.18002018/03/2811.15002018/03/1411.6200
2018/04/1211.15002018/03/2711.30002018/03/1311.6200

截至 2018/04/25

配息資料

日期股息(美元)
2018/04/030.1091
2018/01/020.0750
2017/10/020.2264
2017/07/030.1723
2017/04/030.1254
2017/01/020.0817
2016/10/030.1829
2016/07/010.2430
2016/04/010.1425
2016/01/040.0749
2015/10/010.2835
2015/07/010.2075
2015/04/010.1326
2015/01/020.0872
2014/10/010.2447
2014/07/010.2146
2014/04/010.1523
2014/01/020.0730
2013/10/010.2331
2013/07/010.2163
2013/04/020.1420
2013/01/020.0783
2012/10/010.2627
2012/07/020.2090

    以上資料由Morningstar提供

    Morningstar星號評級截至2018/03/31

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    波動率指基金表現最高與最低的範圍,其中一種最常用的波動率衡量準則為標準差。基金報酬的標準差可用以衡量基金的總報酬波動度,即基金報酬與平均報酬的變差。波動率一般泛指標準差。誠如報酬率一樣,標準差也是以百分比顯示。

    上述基金的投資表現均以資產淨值及原基金幣別計算,而不包括收益再投資。
    所有基金報價是以最新報價日的資料計算,僅供參考。
    基金表現是按資產淨值或買入價變化,以及假設所有股息作再投資計算。