歷史淨值

註:選取期間若超過1年, 則以週資料為計算基礎。

近三十天淨值:(幣別:美元)
日期淨值日期淨值日期淨值
2012/10/29174.02002012/10/15174.07002012/10/01173.7300
2012/10/26174.30002012/10/12174.19002012/09/28173.7300
2012/10/25174.96002012/10/11173.84002012/09/27173.5500
2012/10/24174.76002012/10/10173.73002012/09/26173.3800
2012/10/23174.62002012/10/09173.77002012/09/25174.0300
2012/10/22174.74002012/10/08173.69002012/09/24174.0700
2012/10/19174.68002012/10/05174.05002012/09/21174.0300
2012/10/18174.96002012/10/04174.19002012/09/20173.8300
2012/10/17174.74002012/10/03173.92002012/09/19174.3000
2012/10/16174.38002012/10/02174.01002012/09/18174.3100

截至 2012/10/29

配息資料

日期股息(美元)
2012/10/190.2800
2012/09/190.2800
2012/08/210.2800
2012/07/190.2800
2012/06/200.2800
2012/05/180.2800
2012/04/180.2800
2012/03/210.2800
2012/02/170.5200
2012/01/200.5200
2011/12/160.2400
2011/11/180.2400
2011/10/210.2400
2011/09/160.2400
2011/08/190.2400
2011/07/220.2400
2011/06/170.2400
2011/05/200.2400
2011/04/260.2400
2011/03/180.2400
2011/02/180.3800
2011/01/210.3800
2010/12/170.3800
2010/11/190.3800

    以上資料由Morningstar提供

    Morningstar星號評級截至2012/09/30

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    波動率指基金表現最高與最低的範圍,其中一種最常用的波動率衡量準則為標準差。基金報酬的標準差可用以衡量基金的總報酬波動度,即基金報酬與平均報酬的變差。波動率一般泛指標準差。誠如報酬率一樣,標準差也是以百分比顯示。

    上述基金的投資表現均以資產淨值及原基金幣別計算,而不包括收益再投資。
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