歷史淨值

註:選取期間若超過1年, 則以週資料為計算基礎。

近三十天淨值:(幣別:美元)
日期淨值日期淨值日期淨值
2012/10/29340.48002012/10/15340.04002012/10/01339.3800
2012/10/26341.04002012/10/12340.29002012/09/28339.3800
2012/10/25342.33002012/10/11339.58002012/09/27339.0200
2012/10/24341.93002012/10/10339.39002012/09/26338.6900
2012/10/23341.65002012/10/09339.46002012/09/25339.9700
2012/10/22341.91002012/10/08339.30002012/09/24340.0400
2012/10/19341.79002012/10/05340.01002012/09/21339.9600
2012/10/18341.78002012/10/04340.27002012/09/20339.5600
2012/10/17341.35002012/10/03339.74002012/09/19340.4900
2012/10/16340.65002012/10/02339.92002012/09/18339.9600

截至 2012/10/29

配息資料

日期股息
此基金尚無配息資料

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    Morningstar星號評級截至2012/09/30

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