歷史淨值

註:選取期間若超過1年, 則以週資料為計算基礎。

近三十天淨值:(幣別:美元)
日期淨值日期淨值日期淨值
2015/03/3119.63002015/03/1719.58002015/03/0319.4100
2015/03/3019.59002015/03/1619.61002015/03/0219.4600
2015/03/2719.54002015/03/1319.65002015/02/2719.4300
2015/03/2619.54002015/03/1219.67002015/02/2619.4100
2015/03/2519.50002015/03/1119.74002015/02/2519.3600
2015/03/2419.53002015/03/1019.68002015/02/2419.4500
2015/03/2319.53002015/03/0919.65002015/02/2319.4400
2015/03/2019.50002015/03/0619.66002015/02/2019.4200
2015/03/1919.57002015/03/0519.53002015/02/1919.4700
2015/03/1819.55002015/03/0419.46002015/02/1819.4700

截至 2015/03/31

配息資料

日期股息(美元)
2015/01/210.0300
2014/12/170.0300
2014/11/190.0300
2014/10/210.0300
2014/09/180.0300
2014/08/200.0300
2014/07/210.0300
2014/06/170.0300
2014/05/200.0300
2014/04/160.0300
2014/03/190.0300
2014/02/170.0300
2014/01/200.0300
2013/12/170.0300
2013/11/200.0300
2013/10/210.0300
2013/09/180.0300
2013/08/220.0300
2013/07/190.0300
2013/06/190.0300
2013/05/100.0300
2013/04/180.0300
2013/03/190.0300
2013/02/190.0300

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    Morningstar星號評級截至2015/02/28

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