歷史淨值

註:選取期間若超過1年, 則以週資料為計算基礎。

近三十天淨值:(幣別:美元)
日期淨值日期淨值日期淨值
2018/07/16526.75002018/06/29500.73002018/06/15490.5500
2018/07/13527.72002018/06/28494.27002018/06/14499.5600
2018/07/12526.46002018/06/27487.99002018/06/13505.8000
2018/07/11522.06002018/06/26500.78002018/06/12509.5600
2018/07/10524.95002018/06/25496.58002018/06/11511.8400
2018/07/06517.06002018/06/22497.28002018/06/08506.6000
2018/07/05512.56002018/06/21489.83002018/06/07494.4500
2018/07/04506.95002018/06/20501.68002018/06/06509.8500
2018/07/03503.64002018/06/19495.06002018/06/05517.5200
2018/07/02490.14002018/06/18486.33002018/06/04532.8700

截至 2018/07/16

配息資料

日期股息
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    Morningstar星號評級截至2018/06/30

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