歷史淨值

註:選取期間若超過1年, 則以週資料為計算基礎。

近三十天淨值:(幣別:美元)
日期淨值日期淨值日期淨值
2018/02/168.94762018/02/029.19712018/01/199.2612
2018/02/158.89772018/02/019.21572018/01/189.2772
2018/02/148.93452018/01/319.23712018/01/179.2810
2018/02/138.95592018/01/309.24872018/01/169.2671
2018/02/128.91882018/01/299.26682018/01/159.2635
2018/02/098.98402018/01/269.27362018/01/129.2537
2018/02/089.09572018/01/259.24872018/01/119.2470
2018/02/079.10232018/01/249.25162018/01/109.2590
2018/02/069.10282018/01/239.24072018/01/099.2685
2018/02/059.13582018/01/229.23942018/01/089.2818

截至 2018/02/16

配息資料

日期股息(美元)
2018/02/010.0383
2018/01/020.0309
2017/12/010.0480
2017/11/010.0478
2017/10/020.0486
2017/09/010.0422
2017/08/010.0529
2017/07/030.0522
2017/06/010.0577
2017/05/020.0537
2017/04/030.0587
2017/03/010.0554
2017/02/010.0591
2017/01/030.0585
2016/12/010.0609
2016/11/010.0561
2016/10/030.0637
2016/09/010.0621
2016/08/020.0585
2016/07/010.0623
2016/06/010.0951
2016/05/030.0567
2016/04/010.0513
2016/03/010.0524

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    Morningstar星號評級截至2018/01/31

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    波動率指基金表現最高與最低的範圍,其中一種最常用的波動率衡量準則為標準差。基金報酬的標準差可用以衡量基金的總報酬波動度,即基金報酬與平均報酬的變差。波動率一般泛指標準差。誠如報酬率一樣,標準差也是以百分比顯示。

    上述基金的投資表現均以資產淨值及原基金幣別計算,而不包括收益再投資。
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    基金表現是按資產淨值或買入價變化,以及假設所有股息作再投資計算。