歷史淨值

註:選取期間若超過1年, 則以週資料為計算基礎。

近三十天淨值:(幣別:美元)
日期淨值日期淨值日期淨值
2018/05/258.61922018/05/118.60762018/04/268.8231
2018/05/248.60442018/05/108.51332018/04/258.8410
2018/05/238.56582018/05/098.50422018/04/248.8675
2018/05/228.53162018/05/088.58582018/04/238.8685
2018/05/218.52142018/05/048.58552018/04/208.9051
2018/05/188.55342018/05/038.64342018/04/198.9365
2018/05/178.57392018/05/028.69802018/04/188.9262
2018/05/168.55962018/05/018.73952018/04/178.9296
2018/05/158.59022018/04/308.80922018/04/168.9387
2018/05/148.62862018/04/278.81292018/04/138.9394

截至 2018/05/25

配息資料

日期股息(美元)
2018/05/010.0469
2018/04/030.0506
2018/03/010.0435
2018/02/010.0383
2018/01/020.0309
2017/12/010.0480
2017/11/010.0478
2017/10/020.0486
2017/09/010.0422
2017/08/010.0529
2017/07/030.0522
2017/06/010.0577
2017/05/020.0537
2017/04/030.0587
2017/03/010.0554
2017/02/010.0591
2017/01/030.0585
2016/12/010.0609
2016/11/010.0561
2016/10/030.0637
2016/09/010.0621
2016/08/020.0585
2016/07/010.0623
2016/06/010.0951

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    Morningstar星號評級截至2018/04/30

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    波動率指基金表現最高與最低的範圍,其中一種最常用的波動率衡量準則為標準差。基金報酬的標準差可用以衡量基金的總報酬波動度,即基金報酬與平均報酬的變差。波動率一般泛指標準差。誠如報酬率一樣,標準差也是以百分比顯示。

    上述基金的投資表現均以資產淨值及原基金幣別計算,而不包括收益再投資。
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    基金表現是按資產淨值或買入價變化,以及假設所有股息作再投資計算。