歷史淨值

註:選取期間若超過1年, 則以週資料為計算基礎。

近三十天淨值:(幣別:美元)
日期淨值日期淨值日期淨值
2018/07/138.45592018/06/298.33872018/06/158.3756
2018/07/128.43472018/06/288.33212018/06/148.3856
2018/07/118.44222018/06/278.34892018/06/138.3899
2018/07/108.43292018/06/268.35232018/06/128.4223
2018/07/098.39632018/06/258.38782018/06/118.4524
2018/07/068.34732018/06/228.35132018/06/088.4581
2018/07/058.30862018/06/218.30582018/06/078.4698
2018/07/048.30822018/06/208.29402018/06/068.4930
2018/07/038.27422018/06/198.29492018/06/058.4988
2018/07/028.28612018/06/188.35562018/06/018.4974

截至 2018/07/13

配息資料

日期股息(美元)
2018/07/020.0458
2018/06/010.0505
2018/05/010.0469
2018/04/030.0506
2018/03/010.0435
2018/02/010.0383
2018/01/020.0309
2017/12/010.0480
2017/11/010.0478
2017/10/020.0486
2017/09/010.0422
2017/08/010.0529
2017/07/030.0522
2017/06/010.0577
2017/05/020.0537
2017/04/030.0587
2017/03/010.0554
2017/02/010.0591
2017/01/030.0585
2016/12/010.0609
2016/11/010.0561
2016/10/030.0637
2016/09/010.0621
2016/08/020.0585

    以上資料由Morningstar提供

    Morningstar星號評級截至2018/06/30

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    波動率指基金表現最高與最低的範圍,其中一種最常用的波動率衡量準則為標準差。基金報酬的標準差可用以衡量基金的總報酬波動度,即基金報酬與平均報酬的變差。波動率一般泛指標準差。誠如報酬率一樣,標準差也是以百分比顯示。

    上述基金的投資表現均以資產淨值及原基金幣別計算,而不包括收益再投資。
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    基金表現是按資產淨值或買入價變化,以及假設所有股息作再投資計算。