歷史淨值

註:選取期間若超過1年, 則以週資料為計算基礎。

近三十天淨值:(幣別:美元)
日期淨值日期淨值日期淨值
2018/05/2519.42312018/05/1119.52272018/04/2619.6181
2018/05/2419.45482018/05/1019.53152018/04/2519.6040
2018/05/2319.39642018/05/0919.53802018/04/2419.6328
2018/05/2219.35682018/05/0819.60722018/04/2319.6310
2018/05/2119.34192018/05/0419.65982018/04/2019.6902
2018/05/1819.37302018/05/0319.65522018/04/1919.7371
2018/05/1719.36692018/05/0219.59822018/04/1819.7452
2018/05/1619.41332018/05/0119.64462018/04/1719.7435
2018/05/1519.47042018/04/3019.63652018/04/1619.7495
2018/05/1419.52632018/04/2719.61742018/04/1319.7954

截至 2018/05/25

配息資料

日期股息
此基金尚無配息資料

    以上資料由Morningstar提供

    Morningstar星號評級截至2018/04/30

    © 2014 Morningstar Asia Ltd. (1)內容為Morningstar所有; (2)無論文字、圖像、資料、版面設計等均不得複製、儲存 (其包含(i)網站閱讀時非經意但必要之存取,以及 (ii)似非商業用途之個人網頁列印)散發或引用; (3)資料的準確、完整或即時性均不受保證。除基金表現,包括總報酬率(%)、基金淨值走勢與基金報酬率(%)之資料係由Morningstar提供外,其餘資料來源由基金公司所提供,投資人應自行作投資判斷。若使用者因採用此資料而產生任何損失,Morningstar與富達均不負任何法律責任。

    以上基金資訊由富達提供。 
    波動率指基金表現最高與最低的範圍,其中一種最常用的波動率衡量準則為標準差。基金報酬的標準差可用以衡量基金的總報酬波動度,即基金報酬與平均報酬的變差。波動率一般泛指標準差。誠如報酬率一樣,標準差也是以百分比顯示。

    上述基金的投資表現均以資產淨值及原基金幣別計算,而不包括收益再投資。
    所有基金報價是以最新報價日的資料計算,僅供參考。
    基金表現是按資產淨值或買入價變化,以及假設所有股息作再投資計算。