歷史淨值

註:選取期間若超過1年, 則以週資料為計算基礎。

近三十天淨值:(幣別:美元)
日期淨值日期淨值日期淨值
2018/05/259.85292018/05/119.90352018/04/269.9925
2018/05/249.86902018/05/109.90792018/04/259.9853
2018/05/239.83942018/05/099.91132018/04/249.9999
2018/05/229.81932018/05/089.94632018/04/239.9990
2018/05/219.81182018/05/049.97302018/04/2010.0292
2018/05/189.82762018/05/039.97072018/04/1910.0531
2018/05/179.82442018/05/029.94182018/04/1810.0572
2018/05/169.84802018/05/019.96532018/04/1710.0563
2018/05/159.87692018/04/3010.00182018/04/1610.0594
2018/05/149.90532018/04/279.99212018/04/1310.0828

截至 2018/05/25

配息資料

日期股息(美元)
2018/05/010.0407
2018/04/030.0414
2018/03/010.0344
2018/02/010.0484
2018/01/020.0398
2017/12/010.0446
2017/11/010.0480
2017/10/020.0518
2017/09/010.0531
2017/08/010.0495
2017/07/030.0507
2017/06/010.0554
2017/05/020.0462
2017/04/030.0566
2017/03/010.0477
2017/02/010.0507
2017/01/030.0538
2016/12/010.0581
2016/11/010.0513
2016/10/030.0538
2016/09/010.0558
2016/08/020.0536
2016/07/010.0570
2016/06/010.0624

    以上資料由Morningstar提供

    Morningstar星號評級截至2018/04/30

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    波動率指基金表現最高與最低的範圍,其中一種最常用的波動率衡量準則為標準差。基金報酬的標準差可用以衡量基金的總報酬波動度,即基金報酬與平均報酬的變差。波動率一般泛指標準差。誠如報酬率一樣,標準差也是以百分比顯示。

    上述基金的投資表現均以資產淨值及原基金幣別計算,而不包括收益再投資。
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    基金表現是按資產淨值或買入價變化,以及假設所有股息作再投資計算。