歷史淨值

註:選取期間若超過1年, 則以週資料為計算基礎。

近三十天淨值:(幣別:美元)
日期淨值日期淨值日期淨值
2018/07/139.75832018/06/289.82502018/06/149.7960
2018/07/129.75872018/06/279.80092018/06/139.7918
2018/07/119.75672018/06/269.78172018/06/129.7976
2018/07/109.74322018/06/259.75882018/06/119.7702
2018/07/099.75972018/06/229.74442018/06/089.7966
2018/07/069.78592018/06/219.74402018/06/079.7589
2018/07/059.78192018/06/209.76042018/06/069.7652
2018/07/039.77602018/06/199.77222018/06/059.7722
2018/07/029.80532018/06/189.75542018/06/019.8337
2018/06/299.81592018/06/159.74242018/05/319.8599

截至 2018/07/13

配息資料

日期股息(美元)
2018/07/020.0234
2018/06/010.0460
2018/05/010.0407
2018/04/030.0414
2018/03/010.0344
2018/02/010.0484
2018/01/020.0398
2017/12/010.0446
2017/11/010.0480
2017/10/020.0518
2017/09/010.0531
2017/08/010.0495
2017/07/030.0507
2017/06/010.0554
2017/05/020.0462
2017/04/030.0566
2017/03/010.0477
2017/02/010.0507
2017/01/030.0538
2016/12/010.0581
2016/11/010.0513
2016/10/030.0538
2016/09/010.0558
2016/08/020.0536

    以上資料由Morningstar提供

    Morningstar星號評級截至2018/06/30

    © 2014 Morningstar Asia Ltd. (1)內容為Morningstar所有; (2)無論文字、圖像、資料、版面設計等均不得複製、儲存 (其包含(i)網站閱讀時非經意但必要之存取,以及 (ii)似非商業用途之個人網頁列印)散發或引用; (3)資料的準確、完整或即時性均不受保證。除基金表現,包括總報酬率(%)、基金淨值走勢與基金報酬率(%)之資料係由Morningstar提供外,其餘資料來源由基金公司所提供,投資人應自行作投資判斷。若使用者因採用此資料而產生任何損失,Morningstar與富達均不負任何法律責任。

    以上基金資訊由富達提供。 
    波動率指基金表現最高與最低的範圍,其中一種最常用的波動率衡量準則為標準差。基金報酬的標準差可用以衡量基金的總報酬波動度,即基金報酬與平均報酬的變差。波動率一般泛指標準差。誠如報酬率一樣,標準差也是以百分比顯示。

    上述基金的投資表現均以資產淨值及原基金幣別計算,而不包括收益再投資。
    所有基金報價是以最新報價日的資料計算,僅供參考。
    基金表現是按資產淨值或買入價變化,以及假設所有股息作再投資計算。