歷史淨值

註:選取期間若超過1年, 則以週資料為計算基礎。

近三十天淨值:(幣別:美元)
日期淨值日期淨值日期淨值
2013/05/14101.38002013/04/26102.10002013/04/12102.1600
2013/05/13101.55002013/04/25101.97002013/04/11102.0600
2013/05/10101.63002013/04/24101.92002013/04/10101.9300
2013/05/08102.26002013/04/23101.87002013/04/09101.9200
2013/05/07102.34002013/04/22101.93002013/04/08101.9800
2013/05/06102.40002013/04/19101.81002013/04/05101.9700
2013/05/03102.36002013/04/18101.82002013/04/04101.7100
2013/05/02102.56002013/04/17102.25002013/04/03101.7100
2013/04/30102.40002013/04/16102.20002013/04/02101.5500
2013/04/29102.18002013/04/15102.19002013/03/28101.5900

截至 2013/05/14

配息資料

日期股息(美元)
2013/05/140.4000
2013/04/180.4000
2013/03/190.4000
2013/02/190.4000
2013/01/180.4000
2012/12/170.4600
2012/11/200.4600
2012/10/190.4600
2012/09/190.4600
2012/08/210.4600
2012/07/190.4600
2012/06/200.4600
2012/05/180.4600
2012/04/180.4600
2012/03/210.4600
2012/02/170.4600
2012/01/190.4600
2011/12/140.4800
2011/11/150.4800
2011/10/140.4800
2011/09/140.4800
2011/08/160.4800
2011/07/150.4800
2011/06/140.4800

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