歷史淨值

註:選取期間若超過1年, 則以週資料為計算基礎。

近三十天淨值:(幣別:美元)
日期淨值日期淨值日期淨值
2013/05/1498.00002013/04/2698.30002013/04/1299.0000
2013/05/1398.07002013/04/2598.42002013/04/1199.2300
2013/05/1098.27002013/04/2497.97002013/04/1099.1500
2013/05/0899.66002013/04/2397.90002013/04/0998.7600
2013/05/0799.22002013/04/2297.86002013/04/0898.1300
2013/05/0699.03002013/04/1998.20002013/04/0597.4300
2013/05/0399.03002013/04/1898.00002013/04/0496.5000
2013/05/0298.91002013/04/1798.37002013/04/0396.3500
2013/04/3098.95002013/04/1698.45002013/04/0296.5400
2013/04/2998.90002013/04/1598.50002013/03/2896.4800

截至 2013/05/14

配息資料

日期股息(美元)
2013/05/140.5700
2013/04/180.5700
2013/03/190.5700
2013/02/190.5700
2013/01/180.5700
2012/12/170.5800
2012/11/200.5800
2012/10/190.5800
2012/09/190.5800
2012/08/210.5800
2012/07/190.5800
2012/06/200.5800
2012/05/180.5800
2012/04/180.5800
2012/03/210.5800
2012/02/170.5800
2012/01/190.5800
2011/12/140.5800
2011/11/150.5800
2011/10/140.5800
2011/09/140.5800
2011/08/160.5800
2011/07/140.5800
2011/06/140.5800

    以上資料由Morningstar提供

    Morningstar星號評級截至

    © 2014 Morningstar Asia Ltd. (1)內容為Morningstar所有; (2)無論文字、圖像、資料、版面設計等均不得複製、儲存 (其包含(i)網站閱讀時非經意但必要之存取,以及 (ii)似非商業用途之個人網頁列印)散發或引用; (3)資料的準確、完整或即時性均不受保證。除基金表現,包括總報酬率(%)、基金淨值走勢與基金報酬率(%)之資料係由Morningstar提供外,其餘資料來源由基金公司所提供,投資人應自行作投資判斷。若使用者因採用此資料而產生任何損失,Morningstar與富達均不負任何法律責任。

    以上基金資訊由富達提供。 
    波動率指基金表現最高與最低的範圍,其中一種最常用的波動率衡量準則為標準差。基金報酬的標準差可用以衡量基金的總報酬波動度,即基金報酬與平均報酬的變差。波動率一般泛指標準差。誠如報酬率一樣,標準差也是以百分比顯示。

    上述基金的投資表現均以資產淨值及原基金幣別計算,而不包括收益再投資。
    所有基金報價是以最新報價日的資料計算,僅供參考。
    基金表現是按資產淨值或買入價變化,以及假設所有股息作再投資計算。