歷史淨值

註:選取期間若超過1年, 則以週資料為計算基礎。

近三十天淨值:(幣別:美元)
日期淨值日期淨值日期淨值
2013/05/14243.43002013/04/26242.88002013/04/12243.2300
2013/05/13243.83002013/04/25242.87002013/04/11243.2400
2013/05/10244.15002013/04/24242.90002013/04/10243.2800
2013/05/08245.16002013/04/23243.26002013/04/09243.1800
2013/05/07244.80002013/04/22242.99002013/04/08242.1400
2013/05/06244.53002013/04/19242.77002013/04/05241.4400
2013/05/03244.60002013/04/18242.32002013/04/04239.7100
2013/05/02244.59002013/04/17241.29002013/04/03239.1800
2013/04/30244.01002013/04/16241.62002013/04/02239.2000
2013/04/29243.28002013/04/15242.79002013/03/28239.2800

截至 2013/05/14

配息資料

日期股息
此基金尚無配息資料

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    Morningstar星號評級截至2013/04/30

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