歷史淨值

註:選取期間若超過1年, 則以週資料為計算基礎。

近三十天淨值:(幣別:美元)
日期淨值日期淨值日期淨值
2013/05/1488.68002013/04/2688.88002013/04/1289.4100
2013/05/1388.82002013/04/2588.87002013/04/1189.4100
2013/05/1088.94002013/04/2488.89002013/04/1089.4300
2013/05/0889.71002013/04/2389.02002013/04/0989.3900
2013/05/0789.58002013/04/2288.92002013/04/0889.0100
2013/05/0689.48002013/04/1988.84002013/04/0588.7500
2013/05/0389.51002013/04/1888.67002013/04/0488.1100
2013/05/0289.50002013/04/1788.70002013/04/0387.9200
2013/04/3089.29002013/04/1688.81002013/04/0287.9200
2013/04/2989.03002013/04/1589.25002013/03/2887.9500

截至 2013/05/14

配息資料

日期股息(美元)
2013/05/140.4000
2013/04/180.4000
2013/03/190.4000
2013/02/190.4000
2013/01/180.4000
2012/12/170.5000
2012/11/200.5000
2012/10/190.5000
2012/09/190.5000
2012/08/210.5000
2012/07/190.5000
2012/06/200.5000
2012/05/180.5000
2012/04/180.5000
2012/03/210.5000
2012/02/170.5000
2012/01/190.5000
2011/12/140.5800
2011/11/150.5800
2011/10/140.5800
2011/09/140.5800
2011/08/160.5800
2011/07/140.5800
2011/06/140.5800

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