歷史淨值

註:選取期間若超過1年, 則以週資料為計算基礎。

近三十天淨值:(幣別:美元)
日期淨值日期淨值日期淨值
2012/11/281,070.00002012/11/141,065.41002012/10/301,071.2400
2012/11/271,070.00002012/11/131,067.41002012/10/291,070.3200
2012/11/261,070.00002012/11/121,070.79002012/10/261,071.2900
2012/11/231,070.22002012/11/091,069.09002012/10/251,076.2700
2012/11/221,069.31002012/11/081,073.26002012/10/241,077.7900
2012/11/211,066.82002012/11/071,073.70002012/10/231,077.1800
2012/11/201,066.46002012/11/061,073.23002012/10/221,079.2200
2012/11/191,065.93002012/11/051,070.42002012/10/191,080.9200
2012/11/161,063.07002012/11/021,066.51002012/10/181,080.7900
2012/11/151,062.84002012/10/311,069.43002012/10/171,080.4300

截至 2012/11/28

配息資料

日期股息
此基金尚無配息資料

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    Morningstar星號評級截至2012/10/31

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