基金名稱幣別日期淨值日漲跌
新台幣07/21 10.0074+0.18%
美元07/21 9.5660+0.06%
美元07/21 16.4300-0.60%
歐元07/21 14.7500-0.81%
歐元07/21 52.2700-1.00%
瑞典克朗07/21 1,312.0000-0.91%
美元07/21 10.2100-0.20%
歐元07/21 18.5000-0.43%
美元07/21 66.0400-0.44%
美元07/21 17.7200-0.51%
美元07/21 12.4300+0.08%
總報酬率 (%)年初至今3個月
2.180.86
4.190.78
10.863.84
5.760.48
11.383.77
11.563.74
3.140.59
8.06-1.24
20.817.77
25.8110.71
5.912.57
總報酬率 (%)6個月1年2年
2.18--
4.199.0015.56
10.868.7115.43
5.769.856.23
11.3815.9015.15
11.5644.6238.30
3.1411.7111.40
8.0631.4037.50
20.8129.412.96
25.8131.749.15
5.915.6213.23
總報酬率 (%)3年5年成立至今
--2.00
19.11-27.59
12.3261.6562.30
17.2854.8164.50
40.4493.10166.60
41.84150.382,828.91
23.4693.92945.31
90.56162.7383.70
42.8670.68549.53
26.3780.2670.61
12.9326.04103.12

累計報酬率截至 2017/06/30,以上資料由Morningstar提供