基金名稱幣別日期淨值日漲跌
新台幣09/21 9.9431-0.04%
美元09/22 9.5810+0.04%
新台幣09/21 10.0285-0.07%
美元09/22 16.5400-0.06%
歐元09/22 14.5100+0.07%
歐元09/22 52.6700+0.25%
瑞典克朗09/22 1,338.0000+0.30%
美元09/22 10.21000.00%
歐元09/22 18.4600-0.27%
美元09/22 69.7200-0.60%
美元09/22 19.1500-0.73%
總報酬率 (%)年初至今3個月
3.521.18
5.781.49
--
12.090.43
2.93-5.31
9.15-5.04
11.91-1.05
2.230.20
8.00-2.75
32.4712.52
37.6912.27
總報酬率 (%)6個月1年2年
2.01--
2.816.7720.58
---
6.988.3918.23
0.515.246.21
5.8610.0214.28
3.7426.5443.58
-0.896.2315.21
-0.5418.6845.25
20.3530.8942.31
26.4131.5846.44
總報酬率 (%)3年5年成立至今
--3.33
18.80-29.54
---
15.4855.5564.10
14.1444.3660.08
38.4078.41161.26
46.83150.692,838.19
17.6982.31936.05
76.37148.6183.60
45.5792.54612.22
31.5893.1286.72

累計報酬率截至 2017/08/31,以上資料由Morningstar提供