全球追利 優質收益
富達全球優質債券基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
面對全球經濟及政策的不確定性，債券配置不可少；而優質債券能在市場震盪時，提供防禦及高品質的收益機會。本基金無參考指標，從全球跨區域、產業或資產類別選擇優質債券，且在信評控管下追求更佳收益機會，為您掌握收益投資契機！
為什麼要投資債券？
高利率環境下，債券現正提供具吸引力殖利率水準
較高收益起點，有助提升未來投資報酬潛力
就算暫停降息，債券仍有機會提供不錯的投資成果
歷史顯示，聯準會或歐洲央行暫停降息後，全球投資級債表現不俗
全球優質債券經理團隊 3 大投資策略
佈局「全球」、鎖定「優質」、彈性「靈活」
策略 1：佈局全球
基金廣納全球各區域之優質債券
策略 2：鎖定優質無設限，收益更多元
信評及利率控管下，在全球追求更佳收益
各類固定收益資產殖利率與信評
資料來源：富達國際、ICE BofA indices，2025 年 8 月，指數使用 ICE BofA 債券指數，上圖僅供示意參考。收益率方面，非投資等級債採用最差收益率，而其他資產類別使用到期收益率。有效殖利率是基於假設靜態現金流以固定期間間隔支付所計算之收益率，對指數來說，為成分債按市值加權計算所得；平均信評為 ICE BofA 依照三大評級機構 (Moody's、S&P、Fitch)給予之評級取平均值計算，詳細方法見 ICE BofA (Index Platform | Home (ice.com))。
策略 3：靈活調整，才能掌握債券投資契機
基金依市場環境變動靈活調整區域配置
基金採全球配置策略，在各區域及國家靈活配置
基金檔案
| 成立日期 | 2013/04/09 |
|---|---|
| 基金經理人 |
James Durance |
| 基金規模（百萬美元） | 4,651.49 |
| 到期殖利率^（%） | 6.58 |
| 平均存續期間（年） | 4.8 |
| 平均信評* | BBB |
| 持債數 | 656 |
| 晨星評級 | ★★★★ |
| 3年年化波動度（%） | 4.09 |
資料來源: 富達國際、晨星，2026.04.30。以上圖表 A 股累積美元。^到期殖利率為債券未扣除費用之預期年化報酬，並假設債券持有至到期，且領取到所有票息和本金；基金到期殖利率計算為持有標的之到期殖利率市值加權平均，惟該數值不代表基金未來績效之保證。*平均債信評等係依據各投資標的之信評 機構(標準普爾、穆迪及惠譽)信評，以線性加權平均法計算其發行人的債信品質，每個發行人的債信權重等於其市值權重，所計算之平均最終值都是最接近標準普爾的信用評級。計算範圍包含基金中所有投資標的，還有衍生性金融商品。晨星基金績效綜合星號評等：將至少成立 36 個月報酬率、且同類組別基金超過五支的基金提供三年、五年和十年的星號評級，再以此三個年期的加權評級結果，計算出綜合星號評級。Morningstar Asia Ltd. (1)內容為 Morningstar 所有；(2)無論文字、圖像、資料、版面設計等均不得複製、儲存 (其包含(i)網站閱讀時非經意但必要之存取，以及(ii)似非商業用途之個人網頁列印)散發或引用；(3)資料的準確、完整或即時性均不受保證。除基金表現，包括總報酬率(%)、基金淨值走勢與基金報酬率(%)之資料係由 Morningstar 提供外，其餘資料來源由基金公司所提供，投資人應自行作投資判斷。若使用者因採用此資料而產生任何損失，Morningstar 與富達均不負任何法律責任。
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