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配息記錄

富達投信境外基金─配息基準日通常在每月最後一個營業日,除息日為次月第一個營業日。富達投信境內基金─配息基準日通常在每月第一個營業日,除息日為每月第二個營業日。詳細日期以實際公告為準

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月配息類股比較表

A股月配息類股A股穩定月配息類股A股 F1穩定月配息類股A股H月配息貨幣避險類股A股C月配息類股
級別英文名稱A-MDIST share class AA-MINCOME share classA-MINCOME (G) share classA-HMDIST (G) (Hedged) share classA-MCDIST (G) share class
配息來源投資收益淨額投資收益淨額 + 偶爾就資本建議配發股利投資總收益 + 偶爾就資本建議配發股利投資總收益 + 偶爾就資本建議配發股利 + 貨幣避險產生之利差投資總收益 + 資本撥付
每月配息
追求配息金額穩定為目標
配息來源可能為本金
配息前已先扣除應負擔之相關費用

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共0基金,含0級別

沒有相關記錄

沒有相關配息記錄。

級別除息日
(年-月-日)
每單位
配息金額
配息
基準日淨值
每月
配息率(%)
年化
配息率(%)
單月報酬率
(含息報酬率)
基金詳情
詳情

沒有相關配息記錄。

級別除息日
(年-月-日)
每單位
配息金額
配息
基準日淨值
每月
配息率(%)
年化
配息率(%)
單月報酬率
(含息報酬率)
基金詳情
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單月報酬資料來源:Morningstar,截至配息基準日,報酬率以原幣別計算。上述表格之淨值日期為配息基準日。

計算公式說明:
月配息的最後下單日為每月最後一個營業日。年配息的最後下單日為每年七月最後一個營業日。基金配息之年化配息率計算公式為「(每單位配息金額÷除息日前一日之淨值)*一年配息次數*100%」,且「年化配息率為估算值」,以四捨五入法呈現。
本表基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來實際的配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。投資人應注意基金淨值及收益可漲可跌。每月基金報酬率(含息)是將收益分配均假設再投資於各基金,各基金淨資產價值以當月完整曆月期間計算,加計收益分配後之累計報酬率。
投資人應注意配息率並非等於基金報酬率,於獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動。投資於避險級別時,須考慮如外匯及交易對手違約等其他因素之風險導致避險級別的整體總收益減少。

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